Subiekt GT – zatwierdzenie raportu kasowego
#5 Sporządzony raport kasowy należy zatwierdzić. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na raporcie kasowym, a następnie wybieramy opcję Zatwierdź
Program nie pozwoli zatwierdzić raportu kasowego, jeżeli nie będzie zawierał wszystkich dokumentów kasowych, które zostały utworzone w okresie za który jest przygotowywany raport.
Zatwierdzając raport należy podać rzeczywisty stan kasy. Można to zrobić na dwa sposoby:
- jedną kwotą środków pieniężnych
- korzystając z opcji Nominały i podać ile poszczególnych nominałów środków pieniężnych znajduje się w kasie. Podając stan kasy w nominałach, program sam przelicza sumę.
#6 podczas zatwierdzania raportu kasowego, jeżeli zostanie wprowadzony rzeczywisty stan gotówki, różny od tego wynikającego z raportu kasowego, program zapyta czy ma utworzyć dokumenty korygujące stan kasy. Gdy zdecydujemy się je utworzyć, zostaną one automatycznie uwzględnione w pozycjach wchodzących w skład tworzonego raportu kasowego.
Dla przykładu: wprowadzony (rzeczywisty) stan kasy mniejszy niż wynikający z raportu kasowego o 2 zł. Utworzył się automatycznie dokument KW.
